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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
AN Terrains | 54 172.00 | 28 752.00 | 25 420.00 | 54 172.00 |
AP Constructions | 205 046.00 | 82 259.00 | 122 787.00 | 205 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 737.00 | 130 398.00 | 16 339.00 | 146 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 917.00 | 146 039.00 | 33 879.00 | 179 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 701.00 | 390 766.00 | 288 935.00 | 679 701.00 |
BN En cours de production de biens | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BT Marchandises | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
BZ Autres créances | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CF Disponibilités | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 368.00 | | 280 368.00 | 280 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 069.00 | 390 766.00 | 569 303.00 | 960 069.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 225 630.00 | 194 838.00 | | 225 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 202.00 | 50 792.00 | | 47 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696.00 | 3 996.00 | | 696.00 |
DK Provisions réglementées | 12 678.00 | 11 226.00 | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 370 053.00 | 344 699.00 | | 370 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 273.00 | 72 907.00 | | 57 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834.00 | 53 205.00 | | 24 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 663.00 | 42 232.00 | | 81 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 480.00 | 33 604.00 | | 35 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 250.00 | 201 947.00 | | 199 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 303.00 | 546 646.00 | | 569 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 944.00 | 120 378.00 | | 191 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 701.00 | | | 679 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 873.00 | | | 585 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 998.00 | 22 768.00 | | 367 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 680.00 | 22 768.00 | | 364 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 226.00 | 1 452.00 | | 11 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 226.00 | 1 452.00 | | 11 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 789.00 | 49 483.00 | 7 306.00 | 56 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VP Divers | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 761.00 | 83 094.00 | 2 667.00 | 85 761.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 250.00 | 191 944.00 | 7 306.00 | 199 250.00 |