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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
AN Terrains | 54 172.00 | 28 752.00 | 25 420.00 | 54 172.00 |
AP Constructions | 205 046.00 | 88 958.00 | 116 088.00 | 205 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 737.00 | 136 069.00 | 10 668.00 | 146 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 913.00 | 150 045.00 | 28 868.00 | 178 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 696.00 | 407 142.00 | 271 555.00 | 678 696.00 |
BN En cours de production de biens | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BT Marchandises | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
BZ Autres créances | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CF Disponibilités | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 055.00 | | 265 055.00 | 265 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 752.00 | 407 142.00 | 536 610.00 | 943 752.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 225 832.00 | 225 630.00 | | 225 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | 47 202.00 | | 15 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 696.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14 131.00 | 12 678.00 | | 14 131.00 |
DL TOTAL (I) | 339 302.00 | 370 053.00 | | 339 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 287.00 | 57 273.00 | | 41 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 254.00 | 24 834.00 | | 51 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | 81 663.00 | | 83 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 091.00 | 35 480.00 | | 21 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 308.00 | 199 250.00 | | 197 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 610.00 | 569 303.00 | | 536 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 679.00 | 191 944.00 | | 130 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 786.00 | | 752 786.00 | 752 786.00 |
FD Production vendue biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 058.00 | | 883 058.00 | 883 058.00 |
FM Production stockée | | | -4 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | 3 300.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 3 300.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 1 848.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 956.00 | 1 128 350.00 | | 886 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 463.00 | 1 081 148.00 | | 871 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 493.00 | 47 202.00 | | 15 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 701.00 | | 1 447.00 | 679 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 678 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 584 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 873.00 | | 1 447.00 | 585 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 766.00 | 18 827.00 | 2 452.00 | 390 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 448.00 | 18 827.00 | 2 452.00 | 387 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 678.00 | 1 452.00 | | 12 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 678.00 | 1 452.00 | | 12 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 486.00 | 10 514.00 | 38 972.00 | 49 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 953.00 | 13 296.00 | 27 657.00 | 40 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VP Divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 652.00 | 100 985.00 | 2 667.00 | 103 652.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 308.00 | 130 679.00 | 66 629.00 | 197 308.00 |