| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
AN Terrains | 54 172.00 | 28 752.00 | 25 420.00 | 54 172.00 |
AP Constructions | 205 046.00 | 95 660.00 | 109 386.00 | 205 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 395.00 | 116 197.00 | 8 198.00 | 124 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 309.00 | 152 175.00 | 24 134.00 | 176 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 157.00 | 392 784.00 | 257 373.00 | 650 157.00 |
BN En cours de production de biens | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BT Marchandises | 73 992.00 | 3 600.00 | 70 392.00 | 73 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 171.00 | 2 565.00 | 96 606.00 | 99 171.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 230.00 | 6 165.00 | 253 064.00 | 259 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 387.00 | 398 950.00 | 510 437.00 | 909 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 325.00 | 225 832.00 | | 200 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 802.00 | 15 493.00 | | 36 802.00 |
DK Provisions réglementées | 18 583.00 | 14 131.00 | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 339 556.00 | 339 302.00 | | 339 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 897.00 | 41 287.00 | | 27 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 861.00 | 51 254.00 | | 37 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 267.00 | 83 676.00 | | 57 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 855.00 | 21 091.00 | | 47 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 880.00 | 197 308.00 | | 170 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 437.00 | 536 610.00 | | 510 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 430.00 | 197 308.00 | | 142 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 227.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 580.00 | | 725 580.00 | 725 580.00 |
FD Production vendue biens | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 168 924.00 | | 168 924.00 | 168 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 068.00 | | 895 068.00 | 895 068.00 |
FM Production stockée | | | 7 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 696.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 452.00 | 1 452.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | 1 452.00 | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | -756.00 | | -4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 891.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 933.00 | 886 957.00 | | 909 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 131.00 | 871 464.00 | | 873 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 802.00 | 15 493.00 | | 36 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 696.00 | | 5 072.00 | 678 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 052.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 33 111.00 | 650 157.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 318.00 | 87 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 793.00 | 559 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 868.00 | | 4 847.00 | 584 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | 225.00 | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 142.00 | 18 754.00 | 33 111.00 | 407 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 824.00 | 18 754.00 | 29 793.00 | 403 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 131.00 | 4 452.00 | | 14 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 131.00 | 10 618.00 | | 14 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 846.00 | 18 500.00 | 12 346.00 | 30 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 731.00 | 11 626.00 | 16 105.00 | 27 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 129.00 | 102 962.00 | 2 167.00 | 105 129.00 |
VW T.V.A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 880.00 | 142 430.00 | 28 451.00 | 170 880.00 |