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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
AN Terrains | 54 172.00 | 28 752.00 | 25 420.00 | 54 172.00 |
AP Constructions | 205 046.00 | 109 064.00 | 95 981.00 | 205 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 548.00 | 121 512.00 | 9 036.00 | 130 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 709.00 | 165 895.00 | 21 815.00 | 187 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 710.00 | 425 223.00 | 242 487.00 | 667 710.00 |
BN En cours de production de biens | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BT Marchandises | 91 055.00 | 1 000.00 | 90 055.00 | 91 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 917.00 | 3 580.00 | 57 337.00 | 60 917.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 208 488.00 | | 208 488.00 | 208 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 351.00 | 4 580.00 | 370 772.00 | 375 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 061.00 | 429 803.00 | 613 259.00 | 1 043 061.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 204 373.00 | 213 126.00 | | 204 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 751.00 | 15 246.00 | | 40 751.00 |
DK Provisions réglementées | 22 488.00 | 20 536.00 | | 22 488.00 |
DL TOTAL (I) | 351 458.00 | 332 755.00 | | 351 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 793.00 | 22 835.00 | | 10 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 019.00 | 28 925.00 | | 85 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 61 079.00 | | 55 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 776.00 | 57 531.00 | | 109 776.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 800.00 | 170 370.00 | | 261 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 259.00 | 503 125.00 | | 613 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 537.00 | 159 775.00 | | 234 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 73.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 557.00 | | 7 943.00 | 661 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 667 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 577 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 322.00 | | 7 943.00 | 571 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 689.00 | 17 324.00 | 1 790.00 | 409 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 689.00 | 17 324.00 | 1 790.00 | 409 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 536.00 | 1 952.00 | | 20 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | 522.00 | | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | 522.00 | | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 593.00 | 2 475.00 | | 24 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 264.00 | 21 000.00 | 27 264.00 | 48 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VI Groupe et associés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 168.00 | 65 001.00 | 2 167.00 | 67 168.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 800.00 | 234 537.00 | 27 264.00 | 261 800.00 |