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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 141.00 | 273 141.00 | | 273 141.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 81 039.00 | 10 430.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 170.00 | 284 280.00 | 33 890.00 | 318 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 231.00 | 638 461.00 | 332 770.00 | 971 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 985.00 | | 1 327 985.00 | 1 327 985.00 |
BZ Autres créances | 241 911.00 | | 241 911.00 | 241 911.00 |
CF Disponibilités | 1 516 230.00 | | 1 516 230.00 | 1 516 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 635.00 | | 3 103 635.00 | 3 103 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 867.00 | 638 461.00 | 3 436 405.00 | 4 074 867.00 |
CU Autres participations | 288 449.00 | | 288 449.00 | 288 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339.00 | | | 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 1 248 235.00 | | | 1 248 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 793.00 | | | 307 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 568.00 | | | 1 954 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 325.00 | | | 1 128 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 834.00 | | | 336 834.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 837.00 | | | 1 481 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 405.00 | | | 3 436 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 837.00 | | | 1 481 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 171 722.00 | 79 401.00 | 6 251 123.00 | 6 171 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 722.00 | 79 401.00 | 6 251 123.00 | 6 171 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 805 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 338.00 | | | 6 521 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 545.00 | | | 6 213 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 793.00 | | | 307 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 603.00 | | | 997 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 142.00 | | | 273 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 011.00 | | | 436 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 176.00 | 28 901.00 | 47 614.00 | 657 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 629.00 | 513.00 | | 272 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 547.00 | 28 388.00 | 47 614.00 | 384 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 325.00 | 1 128 325.00 | | 1 128 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 405.00 | 1 587 405.00 | | 1 587 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 837.00 | 1 481 837.00 | | 1 481 837.00 |