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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
AN Terrains | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
AP Constructions | 2 285 191.00 | 237 451.00 | 2 047 740.00 | 2 285 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 388.00 | 258 475.00 | 442 912.00 | 701 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 481.00 | 763 308.00 | 2 909 173.00 | 3 672 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 549.00 | | 1 607 549.00 | 1 607 549.00 |
BZ Autres créances | 264 228.00 | | 264 228.00 | 264 228.00 |
CF Disponibilités | 1 051 159.00 | | 1 051 159.00 | 1 051 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 794.00 | | 2 949 794.00 | 2 949 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 276.00 | 763 308.00 | 5 858 967.00 | 6 622 276.00 |
CU Autres participations | 288 449.00 | | 288 449.00 | 288 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 1 604 785.00 | | | 1 604 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 969.00 | | | 2 311 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 117.00 | | | 1 557 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 554.00 | | | 1 504 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 106.00 | | | 448 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 998.00 | | | 3 546 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 967.00 | | | 5 858 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 709.00 | | | 2 541 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 133 912.00 | | 8 133 912.00 | 8 133 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 912.00 | | 8 133 912.00 | 8 133 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 905.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 157.00 | | | 8 144 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 407.00 | | | 8 027 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 940.00 | | 1 492 393.00 | 2 265 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 852.00 | 3 672 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 852.00 | 3 116 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 109.00 | | 1 492 393.00 | 1 710 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 449.00 | | | 288 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 241.00 | 173 905.00 | 85 837.00 | 675 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 859.00 | 173 905.00 | 85 837.00 | 407 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 554.00 | 1 504 554.00 | | 1 504 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 549.00 | 1 607 549.00 | | 1 607 549.00 |
VB T. V. A. | 259 690.00 | 259 690.00 | | 259 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 117.00 | 551 829.00 | 728 591.00 | 1 557 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 403.00 | | | 1 017 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 661.00 | | | 466 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 634.00 | 1 898 634.00 | | 1 898 634.00 |
VW T.V.A. | 281 579.00 | 281 579.00 | | 281 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 998.00 | 2 541 709.00 | 728 591.00 | 3 546 998.00 |