| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 310.00 | 262 310.00 | | 262 310.00 |
AN Terrains | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
AP Constructions | 2 960 191.00 | 462 465.00 | 2 497 726.00 | 2 960 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 748.00 | 13 041.00 | 24 707.00 | 37 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 976.00 | 428 921.00 | 425 054.00 | 853 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 342.00 | 1 166 739.00 | 3 406 603.00 | 4 573 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 300.00 | | 1 737 300.00 | 1 737 300.00 |
BZ Autres créances | 353 486.00 | | 353 486.00 | 353 486.00 |
CF Disponibilités | 1 130 462.00 | | 1 130 462.00 | 1 130 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 641.00 | | 3 233 641.00 | 3 233 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 983.00 | 1 166 739.00 | 6 640 244.00 | 7 806 983.00 |
CU Autres participations | 288 449.00 | | 288 449.00 | 288 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 224.00 | | | 1 732 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 532.00 | | | 2 571 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 514.00 | | | 1 562 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 964.00 | | | 1 626 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 801.00 | | | 864 801.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 712.00 | | | 4 068 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 244.00 | | | 6 640 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 868.00 | | | 2 929 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 939 432.00 | | 7 939 432.00 | 7 939 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 432.00 | | 7 939 432.00 | 7 939 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 909.00 | | | 8 068 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 836.00 | | | 7 838 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 015.00 | | 49 848.00 | 4 552 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 522.00 | 4 573 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 070.00 | 262 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 451.00 | 4 022 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 184.00 | | 49 848.00 | 3 996 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 449.00 | | | 288 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 288.00 | 224 972.00 | 28 521.00 | 970 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 381.00 | | 5 070.00 | 267 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 906.00 | 224 972.00 | 23 450.00 | 702 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 964.00 | 1 626 964.00 | | 1 626 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 759.00 | 296 759.00 | | 296 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 814.00 | 181 814.00 | | 181 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 300.00 | 1 737 300.00 | | 1 737 300.00 |
VB T. V. A. | 271 896.00 | 271 896.00 | | 271 896.00 |
VC Groupe et associés | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 514.00 | 423 671.00 | 483 969.00 | 1 562 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 807.00 | | | 731 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 178.00 | 2 103 178.00 | | 2 103 178.00 |
VW T.V.A. | 341 654.00 | 341 654.00 | | 341 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 712.00 | 2 929 868.00 | 483 969.00 | 4 068 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
ST Autres comptes | 423 006.00 | | | 423 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
YT Sous‐traitance | 4 659 527.00 | | | 4 659 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 558 880.00 | | | 1 558 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980 336.00 | | | 980 336.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 251 538.00 | | | 5 251 538.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |