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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 141.00 | 273 141.00 | | 273 141.00 |
AP Constructions | 769 558.00 | 104 854.00 | 664 703.00 | 769 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 624.00 | 255 178.00 | 58 445.00 | 313 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 774.00 | 633 175.00 | 1 011 598.00 | 1 644 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 782.00 | | 1 565 782.00 | 1 565 782.00 |
BZ Autres créances | 260 759.00 | | 260 759.00 | 260 759.00 |
CF Disponibilités | 904 545.00 | | 904 545.00 | 904 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 550.00 | | 2 744 550.00 | 2 744 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 324.00 | 633 175.00 | 3 756 149.00 | 4 389 324.00 |
CU Autres participations | 288 449.00 | | 288 449.00 | 288 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339.00 | | | 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 1 405 995.00 | | | 1 405 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 869.00 | | | 1 847 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 716.00 | | | 1 438 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 890.00 | | | 436 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 279.00 | | | 1 908 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 149.00 | | | 3 756 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 279.00 | | | 1 908 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 765 890.00 | | 6 765 890.00 | 6 765 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 890.00 | | 6 765 890.00 | 6 765 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 851.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 254.00 | | | 6 775 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 920.00 | | | 6 731 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 232.00 | | | 971 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 142.00 | | | 273 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 640.00 | | | 409 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 461.00 | 50 852.00 | 56 138.00 | 638 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 142.00 | | | 273 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 319.00 | 50 852.00 | 56 138.00 | 365 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 717.00 | 1 438 717.00 | | 1 438 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 005.00 | 1 840 005.00 | | 1 840 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 280.00 | 1 908 280.00 | | 1 908 280.00 |