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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
AN Terrains | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
AP Constructions | 2 960 191.00 | 345 941.00 | 2 614 249.00 | 2 960 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 748.00 | 5 491.00 | 32 256.00 | 37 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 173.00 | 351 473.00 | 516 700.00 | 868 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 015.00 | 970 288.00 | 3 581 727.00 | 4 552 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 424.00 | | 1 679 424.00 | 1 679 424.00 |
BZ Autres créances | 467 226.00 | | 467 226.00 | 467 226.00 |
CF Disponibilités | 1 491 453.00 | | 1 491 453.00 | 1 491 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 426.00 | | 3 649 426.00 | 3 649 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 441.00 | 970 288.00 | 7 231 153.00 | 8 201 441.00 |
CU Autres participations | 288 449.00 | | 288 449.00 | 288 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 734.00 | | | 1 702 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 489.00 | | | 329 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 459.00 | | | 2 641 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 129.00 | | | 2 304 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 815.00 | | | 1 798 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 845.00 | | | 449 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 693.00 | | | 4 589 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 153.00 | | | 7 231 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 807.00 | | | 3 031 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 957 636.00 | | 7 957 636.00 | 7 957 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 636.00 | | 7 957 636.00 | 7 957 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 386.00 | | | 8 287 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 896.00 | | | 7 957 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 489.00 | | | 329 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 481.00 | | 895 425.00 | 3 672 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 891.00 | 4 552 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 891.00 | 3 996 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 650.00 | | 895 425.00 | 3 116 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 449.00 | | | 288 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 308.00 | 218 771.00 | 11 791.00 | 763 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 927.00 | 218 771.00 | 11 791.00 | 495 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 815.00 | 1 798 815.00 | | 1 798 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 424.00 | 1 679 424.00 | | 1 679 424.00 |
VB T. V. A. | 369 780.00 | 369 780.00 | | 369 780.00 |
VC Groupe et associés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 129.00 | 746 243.00 | 903 011.00 | 2 304 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 085.00 | | | 1 042 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 120.00 | | | 305 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 972.00 | 2 157 972.00 | | 2 157 972.00 |
VW T.V.A. | 279 904.00 | 279 904.00 | | 279 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 693.00 | 3 031 807.00 | 903 011.00 | 4 589 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
ST Autres comptes | 209 150.00 | | | 209 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
YT Sous‐traitance | 6 563 392.00 | | | 6 563 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 576 753.00 | | | 1 576 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359 612.00 | | | 1 359 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 929 389.00 | | | 6 929 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |