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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
AN Terrains | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
AP Constructions | 1 176 885.00 | 142 594.00 | 1 034 290.00 | 1 176 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 824.00 | 265 264.00 | 224 559.00 | 489 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 940.00 | 675 241.00 | 1 590 699.00 | 2 265 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 368.00 | | 1 694 368.00 | 1 694 368.00 |
BZ Autres créances | 343 408.00 | | 343 408.00 | 343 408.00 |
CF Disponibilités | 1 730 296.00 | | 1 730 296.00 | 1 730 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 557.00 | | 3 779 557.00 | 3 779 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 497.00 | 675 241.00 | 5 370 256.00 | 6 045 497.00 |
CU Autres participations | 288 449.00 | | 288 449.00 | 288 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339.00 | | | 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 1 199 273.00 | | | 1 199 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 511.00 | | | 405 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 325.00 | | | 2 003 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 511.00 | | | 1 006 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 924.00 | | | 1 886 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 544.00 | | | 412 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 931.00 | | | 3 366 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 256.00 | | | 5 370 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 932.00 | | | 2 515 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 381 699.00 | | 7 381 699.00 | 7 381 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 699.00 | | 7 381 699.00 | 7 381 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 494.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 907.00 | | | 7 736 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 395.00 | | | 7 331 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 511.00 | | | 405 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 774.00 | | | 1 644 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 142.00 | | | 273 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 183.00 | | | 1 083 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 176.00 | 84 494.00 | 42 429.00 | 633 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 142.00 | | 5 760.00 | 273 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 034.00 | 84 494.00 | 36 669.00 | 360 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 924.00 | 1 886 924.00 | | 1 886 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 368.00 | | | 1 694 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 512.00 | 155 512.00 | 545 422.00 | 1 006 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
VP Divers | 343 409.00 | | | 343 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 545.00 | 412 545.00 | | 412 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 260.00 | 2 049 260.00 | | 2 049 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 932.00 | 2 515 932.00 | 545 422.00 | 3 366 932.00 |