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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 445.00 | 45 803.00 | 21 641.00 | 67 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 240.00 | 156 941.00 | 32 299.00 | 189 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 089.00 | 45 380.00 | 93 710.00 | 139 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 235.00 | 248 124.00 | 173 111.00 | 421 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 934.00 | | 209 934.00 | 209 934.00 |
BN En cours de production de biens | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 954.00 | 115 355.00 | 409 599.00 | 524 954.00 |
BZ Autres créances | 252 087.00 | | 252 087.00 | 252 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 128 920.00 | | 128 920.00 | 128 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 254.00 | 115 355.00 | 1 036 899.00 | 1 152 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 490.00 | 363 479.00 | 1 210 011.00 | 1 573 490.00 |
CU Autres participations | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
DG Autres réserves | 203 898.00 | 177 490.00 | | 203 898.00 |
DH Report à nouveau | -76 401.00 | -76 401.00 | | -76 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 384.00 | 26 407.00 | | 22 384.00 |
DK Provisions réglementées | 10 540.00 | 11 089.00 | | 10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 372 659.00 | 350 823.00 | | 372 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 145.00 | 114 254.00 | | 123 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 150.00 | 4 674.00 | | 31 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 359.00 | 408 544.00 | | 457 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 697.00 | 128 955.00 | | 225 697.00 |
EA Autres dettes | | 6 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 352.00 | 662 528.00 | | 837 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 011.00 | 1 013 351.00 | | 1 210 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 655 248.00 | 78 396.00 | 2 733 644.00 | 2 655 248.00 |
FG Production vendue services | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 831.00 | 78 396.00 | 2 854 227.00 | 2 775 831.00 |
FM Production stockée | | | -4 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | 6 015.00 | | 5 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 224.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 536.00 | 96.00 | | 13 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 746.00 | 11 409.00 | | 15 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 697.00 | -5 394.00 | | -10 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 491.00 | 2 661 773.00 | | 2 861 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 107.00 | 2 635 366.00 | | 2 839 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 384.00 | 26 407.00 | | 22 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 579.00 | 34 971.00 | 59 427.00 | 272 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 828.00 | 5 974.00 | 2 000.00 | 41 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 751.00 | 28 996.00 | 57 427.00 | 230 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 359.00 | 457 359.00 | | 457 359.00 |
VI Groupe et associés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 424.00 | 786 565.00 | 18 858.00 | 805 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 351.00 | 784 504.00 | 52 847.00 | 837 351.00 |