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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 296.00 | 85 474.00 | 5 822.00 | 91 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 455.00 | 157 860.00 | 6 595.00 | 164 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 511.00 | 129 763.00 | 89 748.00 | 219 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 178.00 | 373 097.00 | 120 081.00 | 493 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 911.00 | | 228 911.00 | 228 911.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 937.00 | 149 417.00 | 468 520.00 | 617 937.00 |
BZ Autres créances | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 196 926.00 | | 196 926.00 | 196 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 175.00 | 149 417.00 | 957 758.00 | 1 107 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 353.00 | 522 514.00 | 1 077 839.00 | 1 600 353.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 037.00 | 254 037.00 | | 254 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 321 263.00 | 321 263.00 | | 321 263.00 |
DH Report à nouveau | -233 822.00 | | | -233 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 200.00 | -233 822.00 | | -250 200.00 |
DL TOTAL (I) | 399 277.00 | 649 477.00 | | 399 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 431.00 | 483 712.00 | | 549 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 704.00 | 90 942.00 | | 93 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 537.00 | | |
EA Autres dettes | 31 281.00 | 19 318.00 | | 31 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 562.00 | 656 263.00 | | 678 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 839.00 | 1 305 740.00 | | 1 077 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789 919.00 | 36 090.00 | 1 826 008.00 | 1 789 919.00 |
FG Production vendue services | 24 996.00 | 490.00 | 25 486.00 | 24 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 915.00 | 36 580.00 | 1 851 494.00 | 1 814 915.00 |
FM Production stockée | | | -3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 473.00 | 2 327 499.00 | | 1 870 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 673.00 | 2 561 321.00 | | 2 120 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 200.00 | -233 822.00 | | -250 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 072.00 | | 12 709.00 | 487 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 603.00 | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 493 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 419.00 | | 11 878.00 | 81 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 135.00 | | 831.00 | 383 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 737.00 | 38 360.00 | | 334 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 694.00 | 7 780.00 | | 77 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 043.00 | 30 580.00 | | 257 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 956.00 | | 1 540.00 | 150 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 956.00 | | 1 540.00 | 150 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 956.00 | | 1 540.00 | 150 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 431.00 | 549 431.00 | | 549 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 443 058.00 | 443 058.00 | | 443 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
VB T. V. A. | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 473.00 | 680 558.00 | 15 915.00 | 696 473.00 |
VW T.V.A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 562.00 | 678 562.00 | | 678 562.00 |