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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 419.00 | 77 694.00 | 1 724.00 | 79 419.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 624.00 | 157 848.00 | 5 775.00 | 163 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 511.00 | 99 195.00 | 120 317.00 | 219 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 072.00 | 334 737.00 | 152 335.00 | 487 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
BN En cours de production de biens | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 579.00 | 150 956.00 | 664 623.00 | 815 579.00 |
BZ Autres créances | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 362.00 | 150 956.00 | 1 153 405.00 | 1 304 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 434.00 | 485 694.00 | 1 305 740.00 | 1 791 434.00 |
CU Autres participations | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 037.00 | 254 037.00 | | 254 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 321 263.00 | 249 317.00 | | 321 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 822.00 | 79 945.00 | | -233 822.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 051.00 | | |
DL TOTAL (I) | 649 477.00 | 886 351.00 | | 649 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 70 094.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 264.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 712.00 | 392 174.00 | | 483 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 942.00 | 146 766.00 | | 90 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
EA Autres dettes | 19 318.00 | 18 519.00 | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 263.00 | 628 817.00 | | 656 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 740.00 | 1 515 167.00 | | 1 305 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200 721.00 | 67 707.00 | 2 268 428.00 | 2 200 721.00 |
FG Production vendue services | 27 345.00 | 1 073.00 | 28 418.00 | 27 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 066.00 | 68 780.00 | 2 296 846.00 | 2 228 066.00 |
FM Production stockée | | | -9 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 051.00 | 4 161.00 | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 051.00 | 4 161.00 | | 25 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 335.00 | 4 161.00 | | 12 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 499.00 | 3 056 642.00 | | 2 327 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 321.00 | 2 976 697.00 | | 2 561 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 822.00 | 79 945.00 | | -233 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 997.00 | | 82 031.00 | 430 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 956.00 | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 956.00 | 487 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 383 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 020.00 | | 66 116.00 | 337 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 559.00 | | 15 915.00 | 12 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 910.00 | 32 037.00 | 13 211.00 | 315 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 730.00 | 7 964.00 | | 69 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 181.00 | 24 073.00 | 13 211.00 | 246 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
6T Sur comptes clients | 152 062.00 | 548.00 | 1 654.00 | 152 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 062.00 | 548.00 | 1 654.00 | 152 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 113.00 | 548.00 | 4 705.00 | 155 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 712.00 | 483 712.00 | | 483 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 639 683.00 | 639 683.00 | | 639 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 896.00 | 175 896.00 | | 175 896.00 |
VB T. V. A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 956.00 | 854 041.00 | 15 915.00 | 869 956.00 |
VW T.V.A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 263.00 | 656 263.00 | | 656 263.00 |