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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 845.00 | 55 379.00 | 21 466.00 | 76 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 240.00 | 148 463.00 | 18 777.00 | 167 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 689.00 | 61 053.00 | 80 636.00 | 141 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 303.00 | 264 894.00 | 133 408.00 | 398 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 212.00 | | 213 212.00 | 213 212.00 |
BN En cours de production de biens | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 096.00 | 142 201.00 | 339 895.00 | 482 096.00 |
BZ Autres créances | 323 218.00 | | 323 218.00 | 323 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 140 066.00 | | 140 066.00 | 140 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 338.00 | 142 201.00 | 1 048 137.00 | 1 190 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 641.00 | 407 095.00 | 1 181 545.00 | 1 588 641.00 |
CU Autres participations | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
DG Autres réserves | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
DH Report à nouveau | -27 609.00 | -49 993.00 | | -27 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 199.00 | 22 384.00 | | 107 199.00 |
DK Provisions réglementées | 7 212.00 | 10 540.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 476 529.00 | 372 659.00 | | 476 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 883.00 | 123 145.00 | | 53 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 329.00 | 31 150.00 | | 19 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 477.00 | 457 359.00 | | 425 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 513.00 | 225 697.00 | | 165 513.00 |
EA Autres dettes | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 017.00 | 837 352.00 | | 705 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 545.00 | 1 210 011.00 | | 1 181 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 849 713.00 | 29 934.00 | 2 879 647.00 | 2 849 713.00 |
FG Production vendue services | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 378.00 | 29 934.00 | 2 993 311.00 | 2 963 378.00 |
FM Production stockée | | | -9 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 341.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 500.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 329.00 | 549.00 | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 5 049.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 588.00 | 2 210.00 | | 37 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 588.00 | 15 746.00 | | 37 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 086.00 | -10 697.00 | | -34 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 382.00 | 2 861 491.00 | | 2 995 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 183.00 | 2 839 107.00 | | 2 888 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 199.00 | 22 384.00 | | 107 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 124.00 | 42 941.00 | 26 170.00 | 248 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 320.00 | 33 365.00 | 26 170.00 | 202 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 540.00 | | 3 328.00 | 10 540.00 |
6T Sur comptes clients | 115 355.00 | 28 341.00 | 1 495.00 | 115 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 355.00 | 28 341.00 | 1 495.00 | 115 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 895.00 | 28 341.00 | 4 824.00 | 125 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 476.00 | 425 476.00 | | 425 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
UX Autres créances clients | 482 095.00 | | | 482 095.00 |
VC Groupe et associés | 193 068.00 | | | 193 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 882.00 | 33 662.00 | 20 220.00 | 53 882.00 |
VI Groupe et associés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 895.00 | 819 969.00 | 5 925.00 | 825 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 016.00 | 684 796.00 | 20 220.00 | 705 016.00 |