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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 418.00 | 69 729.00 | 9 688.00 | 79 418.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 898.00 | 166 904.00 | 12 994.00 | 179 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 120.00 | 79 276.00 | 77 844.00 | 157 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 997.00 | 315 910.00 | 115 086.00 | 430 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 086.00 | | 224 086.00 | 224 086.00 |
BN En cours de production de biens | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 659.00 | 152 062.00 | 349 597.00 | 501 659.00 |
BZ Autres créances | 244 770.00 | | 244 770.00 | 244 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 548 989.00 | | 548 989.00 | 548 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 142.00 | 152 062.00 | 1 400 080.00 | 1 552 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 139.00 | 467 972.00 | 1 515 167.00 | 1 983 139.00 |
CU Autres participations | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 037.00 | | | 254 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 237.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 317.00 | 177 490.00 | | 249 317.00 |
DH Report à nouveau | | -27 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 945.00 | 107 199.00 | | 79 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 051.00 | 7 212.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 886 350.00 | 476 529.00 | | 886 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 094.00 | 53 883.00 | | 70 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 19 329.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 173.00 | 425 477.00 | | 392 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 766.00 | 165 513.00 | | 146 766.00 |
EA Autres dettes | 18 518.00 | 40 815.00 | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 816.00 | 705 017.00 | | 628 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 167.00 | 1 181 545.00 | | 1 515 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 816.00 | | | 628 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 899 342.00 | 47 457.00 | 2 946 800.00 | 2 899 342.00 |
FG Production vendue services | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 451.00 | 47 457.00 | 3 025 909.00 | 2 978 451.00 |
FM Production stockée | | | -9 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 234.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 160.00 | 3 329.00 | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 3 501.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | -34 086.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 641.00 | 2 995 382.00 | | 3 056 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 696.00 | 2 888 183.00 | | 2 976 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 945.00 | 107 199.00 | | 79 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 302.00 | | 32 694.00 | 398 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 844.00 | | 4 574.00 | 76 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 928.00 | | 28 090.00 | 308 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | 30.00 | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 894.00 | 51 016.00 | | 264 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 378.00 | 14 350.00 | | 55 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 515.00 | 36 665.00 | | 209 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 211.00 | | 4 160.00 | 7 211.00 |
6T Sur comptes clients | 142 200.00 | 12 234.00 | 2 372.00 | 142 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 200.00 | 12 234.00 | 2 372.00 | 142 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 412.00 | 12 234.00 | 6 533.00 | 149 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
UX Autres créances clients | 501 659.00 | 501 659.00 | | 501 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009 470.00 | 70 094.00 | | 7 009 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 252.00 | 765 296.00 | 5 955.00 | 771 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 816.00 | 628 816.00 | | 628 816.00 |