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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 438.00 | 95 187.00 | 15 251.00 | 110 438.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 455.00 | 161 924.00 | 2 531.00 | 164 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 511.00 | 156 429.00 | 63 083.00 | 219 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 327.00 | 413 540.00 | 98 787.00 | 512 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 086.00 | | 346 086.00 | 346 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 529.00 | 148 872.00 | 508 658.00 | 657 529.00 |
BZ Autres créances | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 275.00 | | 178 275.00 | 178 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 982.00 | 148 872.00 | 1 075 110.00 | 1 223 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 309.00 | 562 411.00 | 1 173 898.00 | 1 736 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 037.00 | 254 037.00 | | 254 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 321 263.00 | 321 263.00 | | 321 263.00 |
DH Report à nouveau | -484 022.00 | -233 822.00 | | -484 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 189.00 | -250 200.00 | | -83 189.00 |
DL TOTAL (I) | 316 088.00 | 399 277.00 | | 316 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 294.00 | 549 431.00 | | 665 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 083.00 | 93 704.00 | | 104 083.00 |
EA Autres dettes | 86 919.00 | 31 281.00 | | 86 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 810.00 | 678 562.00 | | 857 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 898.00 | 1 077 839.00 | | 1 173 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 810.00 | 678 562.00 | | 857 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 433 504.00 | 70 270.00 | 2 503 774.00 | 2 433 504.00 |
FG Production vendue services | 29 837.00 | 1 204.00 | 31 041.00 | 29 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 341.00 | 71 474.00 | 2 534 815.00 | 2 463 341.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 220.00 | 1 870 473.00 | | 2 536 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 410.00 | 2 120 673.00 | | 2 619 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 189.00 | -250 200.00 | | -83 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 178.00 | | 19 149.00 | 493 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 296.00 | | 19 142.00 | 93 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 967.00 | | | 383 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | 7.00 | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 097.00 | 40 442.00 | 287 623.00 | 373 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 474.00 | 9 712.00 | | 85 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 623.00 | 30 730.00 | 287 623.00 | 287 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 043.00 | 39 043.00 | |
6T Sur comptes clients | 149 417.00 | 148 872.00 | 149 417.00 | 149 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 417.00 | 148 872.00 | 149 417.00 | 149 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 417.00 | 187 915.00 | 188 460.00 | 149 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 915.00 | 188 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 294.00 | 665 294.00 | | 665 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 484 262.00 | 484 262.00 | | 484 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
VB T. V. A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 543.00 | 699 621.00 | 15 922.00 | 715 543.00 |
VW T.V.A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 810.00 | 857 810.00 | | 857 810.00 |