| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 104.00 | 32 643.00 | 44 462.00 | 77 104.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 184.00 | 32 643.00 | 89 541.00 | 122 184.00 |
060 Stock marchandises | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
084 Disponibilités | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
110 Total général Actif | 263 779.00 | 32 643.00 | 231 137.00 | 263 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 821 095.00 | 778 015.00 | | 821 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 87.00 | 2 378.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 181.00 | 781 393.00 | | 821 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 236.00 | 547 798.00 | | 588 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 207.00 | -1 590.00 | | -4 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 976.00 | 839.00 | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 49 208.00 | 56 615.00 | | 49 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 2 277.00 | | 1 612.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 967.00 | 104 031.00 | | 127 967.00 |
252 Charges sociales | 36 475.00 | 34 490.00 | | 36 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 283.00 | 6 089.00 | | 7 283.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | 292.00 | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 537.00 | 750 840.00 | | 809 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 645.00 | 30 553.00 | | 11 645.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | 126.00 | | 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 490.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 084.00 | 1 049.00 | | 13 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 3 829.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 751.00 | 25 311.00 | | 10 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |