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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 535.00 | 43 614.00 | 69 920.00 | 113 535.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 614.00 | 43 614.00 | 115 000.00 | 158 614.00 |
060 Stock marchandises | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
072 Créances – Autres | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
084 Disponibilités | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
110 Total général Actif | 314 292.00 | 43 614.00 | 270 678.00 | 314 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 007 872.00 | 821 095.00 | | 1 007 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | | | 7.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 87.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 944.00 | 821 181.00 | | 1 007 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714 786.00 | 588 236.00 | | 714 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 239.00 | -4 207.00 | | -3 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 908.00 | 976.00 | | 1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 48 939.00 | 49 208.00 | | 48 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 1 612.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 251.00 | 127 967.00 | | 159 251.00 |
252 Charges sociales | 54 012.00 | 36 475.00 | | 54 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 972.00 | 7 283.00 | | 10 972.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 1 987.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 934.00 | 809 537.00 | | 989 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 011.00 | 11 645.00 | | 18 011.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 497.00 | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 13 082.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 284.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 13 084.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 1 104.00 | | 2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 323.00 | 10 751.00 | | 16 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |