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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 795.00 | 18 505.00 | 16 290.00 | 34 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 394.00 | 56 417.00 | 33 977.00 | 90 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 526.00 | 82 180.00 | 95 347.00 | 177 526.00 |
BT Marchandises | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 261.00 | 6 705.00 | 29 556.00 | 36 261.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 311.00 | 6 705.00 | 180 606.00 | 187 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 837.00 | 88 884.00 | 275 953.00 | 364 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
DH Report à nouveau | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 424.00 | -6 495.00 | | 9 424.00 |
DL TOTAL (I) | 149 047.00 | 139 623.00 | | 149 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236.00 | 6 629.00 | | 4 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 1.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | 67 565.00 | | 58 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 623.00 | 50 005.00 | | 63 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 906.00 | 124 200.00 | | 126 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 953.00 | 263 823.00 | | 275 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 906.00 | 124 200.00 | | 126 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 677.00 | | 1 299 677.00 | 1 299 677.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 677.00 | | 1 299 677.00 | 1 299 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 495.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 759.00 | 1 267 640.00 | | 1 299 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 335.00 | 1 274 135.00 | | 1 290 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 424.00 | -6 495.00 | | 9 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 339.00 | 2 182.00 | | 4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 290.00 | | 6 569.00 | 183 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 177 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 132 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 210.00 | | 6 569.00 | 138 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 216.00 | 11 297.00 | 12 333.00 | 83 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 216.00 | 11 297.00 | 12 333.00 | 83 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 4 961.00 | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | 6 646.00 | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 43 202.00 | 39 386.00 | | 43 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 928.00 | 16 349.00 | | 16 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 418.00 | 7 805.00 | | 3 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 526.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | 5 487.00 | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 952.00 | 88 758.00 | | 91 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 860.00 | 75 060.00 | | 72 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 002.00 | 62 381.00 | | 67 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |