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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 258.00 | 6 835.00 | 423.00 | 7 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 353.00 | 13 794.00 | 19 558.00 | 33 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 599.00 | 62 587.00 | 35 013.00 | 97 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 290.00 | 83 216.00 | 100 074.00 | 183 290.00 |
BT Marchandises | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 087.00 | 6 705.00 | 26 383.00 | 33 087.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 454.00 | 6 705.00 | 163 750.00 | 170 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 744.00 | 89 921.00 | 263 823.00 | 353 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 868.00 | 133 884.00 | | 137 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 495.00 | 3 984.00 | | -6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 139 623.00 | 146 118.00 | | 139 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629.00 | 14 912.00 | | 6 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | 75 046.00 | | 67 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 005.00 | 50 781.00 | | 50 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 200.00 | 140 739.00 | | 124 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 823.00 | 286 857.00 | | 263 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 200.00 | 134 112.00 | | 124 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 211.00 | | 1 258 211.00 | 1 258 211.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 444.00 | | 1 258 444.00 | 1 258 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 495.00 | 163.00 | | 6 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | 2 318.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 2 318.00 | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 1 127.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 640.00 | 1 245 406.00 | | 1 267 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 135.00 | 1 241 422.00 | | 1 274 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 495.00 | 3 984.00 | | -6 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 182.00 | 3 255.00 | | 2 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 180.00 | | 3 110.00 | 180 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 100.00 | | 3 110.00 | 135 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 127.00 | 12 089.00 | | 71 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 127.00 | 12 089.00 | | 71 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
UX Autres créances clients | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | 1 621.00 | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | 9 527.00 | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 39 386.00 | 37 878.00 | | 39 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 349.00 | 16 232.00 | | 16 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 755.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | 2 376.00 | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 758.00 | 88 510.00 | | 88 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 060.00 | 66 675.00 | | 75 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 381.00 | 63 637.00 | | 62 381.00 |