| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 258.00 | 5 516.00 | 1 742.00 | 7 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 408.00 | 14 006.00 | 15 402.00 | 29 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 175.00 | 47 196.00 | 47 980.00 | 95 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 921.00 | 66 717.00 | 110 203.00 | 176 921.00 |
BT Marchandises | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BZ Autres créances | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CF Disponibilités | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 389.00 | | 156 389.00 | 156 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 309.00 | 66 717.00 | 266 592.00 | 333 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 219.00 | 82 707.00 | | 117 219.00 |
DH Report à nouveau | | 26 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 665.00 | 8 465.00 | | 16 665.00 |
DL TOTAL (I) | 142 134.00 | 125 469.00 | | 142 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966.00 | 35 847.00 | | 13 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 70 249.00 | | 65 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 120.00 | 43 888.00 | | 45 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 458.00 | 150 014.00 | | 124 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 592.00 | 275 483.00 | | 266 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 458.00 | 136 051.00 | | 124 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 796.00 | | 1 175 796.00 | 1 175 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 796.00 | | 1 175 796.00 | 1 175 796.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 3 608.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 3 608.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -3 522.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 416.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 908.00 | 1 115 298.00 | | 1 175 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 244.00 | 1 106 833.00 | | 1 159 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 665.00 | 8 465.00 | | 16 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 690.00 | | 6 231.00 | 170 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 610.00 | | 6 231.00 | 125 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 296.00 | 14 422.00 | | 52 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 296.00 | 14 422.00 | | 52 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 3 431.00 | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 804.00 | 5 627.00 | | 12 804.00 |
ST Autres comptes | 35 553.00 | 33 266.00 | | 35 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 292.00 | 15 555.00 | | 15 292.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 077.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 433.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 3 864.00 | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 532.00 | 78 442.00 | | 82 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 641.00 | 65 141.00 | | 62 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 649.00 | 57 525.00 | | 63 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |