| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 7 258.00 | 4 791.00 | 2 467.00 | 7 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 408.00 | 10 613.00 | 18 795.00 | 29 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 944.00 | 36 892.00 | 52 051.00 | 88 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 690.00 | 52 296.00 | 118 394.00 | 170 690.00 |
BT Marchandises | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BZ Autres créances | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CF Disponibilités | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 779.00 | 52 296.00 | 275 483.00 | 327 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 707.00 | 66 384.00 | | 82 707.00 |
DH Report à nouveau | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 465.00 | 16 323.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 125 469.00 | 117 004.00 | | 125 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 847.00 | 17 253.00 | | 35 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 16 784.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 249.00 | 57 124.00 | | 70 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 888.00 | 62 513.00 | | 43 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 014.00 | 153 674.00 | | 150 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 483.00 | 270 678.00 | | 275 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 051.00 | 150 433.00 | | 136 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 830.00 | | 1 114 830.00 | 1 114 830.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 830.00 | | 1 114 830.00 | 1 114 830.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 700.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 700.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 608.00 | 374.00 | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | 374.00 | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | 325.00 | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 2 010.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 298.00 | 1 008 907.00 | | 1 115 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 833.00 | 992 584.00 | | 1 106 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 465.00 | 16 323.00 | | 8 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 789.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 614.00 | | 16 416.00 | 158 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 341.00 | 170 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | 125 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 535.00 | | 16 416.00 | 113 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 614.00 | 13 022.00 | 4 341.00 | 43 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | 13 022.00 | 4 341.00 | 43 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 838.00 | 21 874.00 | 13 964.00 | 35 838.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 014.00 | 136 051.00 | 13 964.00 | 150 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 2 565.00 | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 627.00 | 6 366.00 | | 5 627.00 |
ST Autres comptes | 33 266.00 | 26 789.00 | | 33 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 555.00 | 15 784.00 | | 15 555.00 |
YT Sous‐traitance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 373.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | 2 938.00 | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 442.00 | 71 196.00 | | 78 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 141.00 | 55 165.00 | | 65 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 525.00 | 48 939.00 | | 57 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |