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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 72 413.00 | 72 414.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 38 513.00 | 91 488.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 508.00 | 65 907.00 | 2 601.00 | 68 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 340.00 | 35 059.00 | 24 281.00 | 59 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 892.00 | 215 109.00 | 190 783.00 | 405 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BT Marchandises | 285 149.00 | 47 962.00 | 237 187.00 | 285 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 104.00 | 9 430.00 | 417 675.00 | 427 104.00 |
BZ Autres créances | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CF Disponibilités | 216 470.00 | | 216 470.00 | 216 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 981.00 | 57 392.00 | 1 070 589.00 | 1 127 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 873.00 | 272 501.00 | 1 261 373.00 | 1 533 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 196 391.00 | 1 308 295.00 | | 1 196 391.00 |
222 Production stockée | -4 045.00 | 3 341.00 | | -4 045.00 |
230 Autres produits | 110 534.00 | 60 533.00 | | 110 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 383 728.00 | 1 566 233.00 | | 1 383 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 344.00 | 1 028 471.00 | | 797 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137 843.00 | -56 757.00 | | 137 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373.00 | 4 658.00 | | 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 795.00 | 771.00 | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 327 528.00 | 412 249.00 | | 327 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 764.00 | 11 769.00 | | 12 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 751.00 | 304 301.00 | | 29 751.00 |
252 Charges sociales | 7 986.00 | 7 598.00 | | 7 986.00 |
262 Autres charges | 33 503.00 | 86 347.00 | | 33 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 363.00 | 235 624.00 | | 146 363.00 |
280 Produits financiers | 12 277.00 | 15 299.00 | | 12 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 360.00 | | |
294 Charges financières | 2 482.00 | 4 198.00 | | 2 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 723.00 | -45 321.00 | | -19 723.00 |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 526 140.00 | 571 461.00 | | 526 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 723.00 | -45 321.00 | | -19 723.00 |
DL TOTAL (I) | 619 166.00 | 638 890.00 | | 619 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 203.00 | 170 905.00 | | 133 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 506.00 | 2 145.00 | | 34 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 403.00 | 575 637.00 | | 336 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 552.00 | 59 615.00 | | 133 552.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 206.00 | 819 928.00 | | 642 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 373.00 | 1 458 817.00 | | 1 261 373.00 |