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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 50 862.00 | 66 137.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 599.00 | 53 179.00 | 419.00 | 53 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 189.00 | 45 723.00 | 16 465.00 | 62 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 832.00 | 225 396.00 | 168 436.00 | 393 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BT Marchandises | 275 956.00 | 42 929.00 | 233 026.00 | 275 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 036.00 | 9 429.00 | 198 607.00 | 208 036.00 |
BZ Autres créances | 264 583.00 | | 264 583.00 | 264 583.00 |
CF Disponibilités | 245 407.00 | | 245 407.00 | 245 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 582.00 | 52 358.00 | 958 223.00 | 1 010 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 414.00 | 277 755.00 | 1 126 659.00 | 1 404 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 494 431.00 | | | 494 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 585.00 | | | -66 585.00 |
DL TOTAL (I) | 540 595.00 | | | 540 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 720.00 | | | 488 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 011.00 | | | 559 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 659.00 | | | 1 126 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 011.00 | | | 559 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 452.00 | | | 390 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 408.00 | | | 242 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 887.00 | 11 991.00 | 896.00 | 141 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 670.00 | 11 991.00 | 896.00 | 138 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 721.00 | 488 721.00 | | 488 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 208 037.00 | 185 482.00 | 22 555.00 | 208 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
VP Divers | 264 583.00 | 264 583.00 | | 264 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 459.00 | 451 904.00 | 22 555.00 | 474 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 012.00 | 559 012.00 | | 559 012.00 |