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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 72 413.00 | 72 414.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 62 563.00 | 54 438.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 599.00 | 53 576.00 | 24.00 | 53 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 973.00 | 54 250.00 | 4 722.00 | 58 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 406.00 | 245 809.00 | 144 597.00 | 390 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BT Marchandises | 249 130.00 | 48 069.00 | 201 061.00 | 249 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 550.00 | 18 859.00 | 264 691.00 | 283 550.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 349.00 | 66 928.00 | 678 420.00 | 745 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 755.00 | 312 737.00 | 823 017.00 | 1 135 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 558 282.00 | 427 846.00 | | 558 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 900.00 | 130 436.00 | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 701 932.00 | 671 032.00 | | 701 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 2 552.00 | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 521 186.00 | | 81 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 585.00 | 34 939.00 | | 20 585.00 |
EA Autres dettes | 16 173.00 | 16 773.00 | | 16 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 086.00 | 575 449.00 | | 121 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 017.00 | 1 246 481.00 | | 823 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 833.00 | | | 393 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 390 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 147 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 242 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 044.00 | | | 148 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 788.00 | | | 245 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 092.00 | 10 384.00 | 2 080.00 | 165 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | 210.00 | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 875.00 | 10 384.00 | 1 870.00 | 161 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UX Autres créances clients | 283 550.00 | 260 995.00 | 22 556.00 | 283 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 522.00 | 272 966.00 | 22 556.00 | 295 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |