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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 72 413.00 | 72 414.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 68 413.00 | 48 588.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 312.00 | 50 024.00 | 1 288.00 | 51 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 746.00 | 247 457.00 | 135 289.00 | 382 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BT Marchandises | 81 329.00 | 37 183.00 | 44 146.00 | 81 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 850.00 | 18 859.00 | 339 990.00 | 358 850.00 |
BZ Autres créances | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
CF Disponibilités | 295 256.00 | | 295 256.00 | 295 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 789.00 | 56 042.00 | 732 747.00 | 788 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 535.00 | 303 499.00 | 868 036.00 | 1 171 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 589 182.00 | 558 282.00 | | 589 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 438.00 | 30 900.00 | | 92 438.00 |
DL TOTAL (I) | 794 370.00 | 701 932.00 | | 794 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 2 755.00 | | 3 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 81 473.00 | | 36 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 820.00 | 20 585.00 | | 32 820.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 16 173.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 667.00 | 121 086.00 | | 73 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 036.00 | 823 017.00 | | 868 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 406.00 | | | 390 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 382 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 234 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 834.00 | | | 147 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 572.00 | | | 242 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 396.00 | 9 308.00 | 7 660.00 | 173 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 388.00 | 9 308.00 | 7 660.00 | 170 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 358 850.00 | 336 294.00 | 22 556.00 | 358 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 708.00 | 381 152.00 | 22 556.00 | 403 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |