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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 72 413.00 | 72 414.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 56 713.00 | 60 288.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 599.00 | 53 378.00 | 222.00 | 53 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 189.00 | 51 784.00 | 10 405.00 | 62 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 833.00 | 237 506.00 | 156 327.00 | 393 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BT Marchandises | 205 027.00 | 44 735.00 | 160 292.00 | 205 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 973.00 | 9 430.00 | 399 544.00 | 408 973.00 |
BZ Autres créances | 375 057.00 | | 375 057.00 | 375 057.00 |
CF Disponibilités | 141 031.00 | | 141 031.00 | 141 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 319.00 | 54 165.00 | 1 090 154.00 | 1 144 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 151.00 | 291 670.00 | 1 246 481.00 | 1 538 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 427 846.00 | 494 432.00 | | 427 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 436.00 | -66 586.00 | | 130 436.00 |
DL TOTAL (I) | 671 032.00 | 540 596.00 | | 671 032.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 1 590.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 186.00 | 488 721.00 | | 521 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 939.00 | 68 701.00 | | 34 939.00 |
EA Autres dettes | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 449.00 | 559 012.00 | | 575 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 481.00 | 1 126 660.00 | | 1 246 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 833.00 | | | 393 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 044.00 | | | 148 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 788.00 | | | 245 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 983.00 | 12 109.00 | | 152 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 765.00 | 12 109.00 | | 149 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 186.00 | 521 186.00 | | 521 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UX Autres créances clients | 408 973.00 | 386 417.00 | 22 556.00 | 408 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 057.00 | 375 057.00 | | 375 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 926.00 | 765 370.00 | 22 556.00 | 787 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 449.00 | 575 449.00 | | 575 449.00 |