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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 45 012.00 | 84 987.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 599.00 | 52 981.00 | 617.00 | 53 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 808.00 | 40 675.00 | 18 132.00 | 58 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 452.00 | 214 300.00 | 176 151.00 | 390 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BT Marchandises | 236 617.00 | 59 052.00 | 177 565.00 | 236 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 455.00 | 9 429.00 | 292 026.00 | 301 455.00 |
BZ Autres créances | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
CF Disponibilités | 240 413.00 | | 240 413.00 | 240 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 478.00 | 68 482.00 | 837 995.00 | 906 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 930.00 | 282 782.00 | 1 014 147.00 | 1 296 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 506 416.00 | | | 506 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 984.00 | | | -11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 607 181.00 | | | 607 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 325.00 | | | 273 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 965.00 | | | 406 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 147.00 | | | 1 014 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 965.00 | | | 406 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 892.00 | | | 405 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 848.00 | | | 257 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 696.00 | 13 228.00 | 14 036.00 | 142 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 478.00 | 13 228.00 | 14 036.00 | 139 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 325.00 | 273 325.00 | | 273 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 301 456.00 | | | 301 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 091.00 | 390 536.00 | 22 555.00 | 413 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 966.00 | 406 966.00 | | 406 966.00 |