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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 448.00 | 6 448.00 | 50 000.00 | 56 448.00 |
AH Fonds commercial | 392 722.00 | | 392 722.00 | 392 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 070.00 | 7 107.00 | 963.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 148.00 | 78 796.00 | 14 352.00 | 93 148.00 |
BF Prêts | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 800.00 | 92 351.00 | 585 449.00 | 677 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 325.00 | | 256 325.00 | 256 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 070.00 | | 416 070.00 | 416 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 871.00 | 92 351.00 | 1 001 519.00 | 1 093 871.00 |
CU Autres participations | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 996.00 | 304 996.00 | | 304 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 3 420.00 | | 5 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 129.00 | 34 038.00 | | 22 129.00 |
DL TOTAL (I) | 442 483.00 | 452 690.00 | | 442 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | 49 071.00 | | 41 825.00 |
EA Autres dettes | 15 053.00 | 14 058.00 | | 15 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 037.00 | 469 654.00 | | 559 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 519.00 | 934 344.00 | | 1 001 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 659.00 | | 2 715 659.00 | 2 715 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 659.00 | | 2 715 659.00 | 2 715 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 879.00 | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 109.00 | 879.00 | | 14 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 687.00 | 22 122.00 | | 86 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 19 190.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 779.00 | 41 312.00 | | 87 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 670.00 | -40 432.00 | | -73 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 828.00 | 2 660 587.00 | | 2 798 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 700.00 | 2 626 549.00 | | 2 776 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 129.00 | 34 038.00 | | 22 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 424.00 | 252 398.00 | | 259 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 635.00 | 384 290.00 | 32 344.00 | 416 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 037.00 | 510 656.00 | 48 381.00 | 559 037.00 |