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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 310.00 | 8 056.00 | 52 254.00 | 60 310.00 |
AH Fonds commercial | 392 722.00 | | 392 722.00 | 392 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 11 190.00 | 2 740.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 638.00 | 102 607.00 | 35 031.00 | 137 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 167.00 | 121 853.00 | 958 314.00 | 1 080 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 628.00 | | 279 628.00 | 279 628.00 |
BZ Autres créances | 260 525.00 | | 260 525.00 | 260 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 408 381.00 | | 408 381.00 | 408 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 866.00 | | 955 866.00 | 955 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 033.00 | 121 853.00 | 1 914 180.00 | 2 036 033.00 |
CU Autres participations | 455 068.00 | | 455 068.00 | 455 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 337.00 | 156 337.00 | | 156 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | | 80 071.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 693.00 | | | -12 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 535.00 | -92 765.00 | | 57 535.00 |
DL TOTAL (I) | 310 265.00 | 252 730.00 | | 310 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 847.00 | 617 360.00 | | 919 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 160.00 | 213 026.00 | | 210 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 143.00 | 91 999.00 | | 88 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 752.00 | 302 298.00 | | 365 752.00 |
EA Autres dettes | 20 013.00 | 4 455.00 | | 20 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 915.00 | 1 229 139.00 | | 1 603 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 180.00 | 1 481 868.00 | | 1 914 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 035.00 | | 2 815 035.00 | 2 815 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 035.00 | | 2 815 035.00 | 2 815 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 224.00 | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 646.00 | 30 645.00 | | 24 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 289.00 | 57 523.00 | | 26 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 782.00 | 47 372.00 | | 23 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 402.00 | 47 372.00 | | 29 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | 10 151.00 | | -3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 553.00 | 3 243 242.00 | | 3 094 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 018.00 | 3 336 007.00 | | 3 037 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 535.00 | -92 765.00 | | 57 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 282.00 | 7 065.00 | 4 494.00 | 119 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 1 287.00 | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 514.00 | 5 778.00 | 4 494.00 | 112 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 160.00 | 210 160.00 | | 210 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 752.00 | 365 752.00 | | 365 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 847.00 | 99 091.00 | 809 879.00 | 919 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 307.00 | 547 307.00 | | 547 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 806.00 | 547 307.00 | 20 499.00 | 567 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 915.00 | 783 159.00 | 809 879.00 | 1 603 915.00 |