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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 152.00 | 6 768.00 | 51 384.00 | 58 152.00 |
AH Fonds commercial | 392 722.00 | | 392 722.00 | 392 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 9 951.00 | 3 979.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 132.00 | 102 563.00 | 25 569.00 | 128 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 503.00 | 119 282.00 | 949 221.00 | 1 068 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 990.00 | | 323 990.00 | 323 990.00 |
BZ Autres créances | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 647.00 | | 532 647.00 | 532 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 150.00 | 119 282.00 | 1 481 868.00 | 1 601 150.00 |
CU Autres participations | 455 068.00 | | 455 068.00 | 455 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 169.00 | 110 236.00 | | 99 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 337.00 | 304 996.00 | | 156 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 375.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 80 071.00 | 59 488.00 | | 80 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 765.00 | 80 613.00 | | -92 765.00 |
DL TOTAL (I) | 252 730.00 | 564 708.00 | | 252 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 521 515.00 | 272 861.00 | | 521 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 845.00 | 16 659.00 | | 95 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 026.00 | 150 617.00 | | 213 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 70 135.00 | | 91 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 298.00 | 338 856.00 | | 302 298.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 3 114.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 139.00 | 852 243.00 | | 1 229 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 868.00 | 1 416 952.00 | | 1 481 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 963.00 | | 2 992 963.00 | 2 992 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 963.00 | | 2 992 963.00 | 2 992 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 509.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 645.00 | 833.00 | | 30 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 523.00 | 2 343.00 | | 57 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 372.00 | 33 316.00 | | 47 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 372.00 | 33 316.00 | | 47 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 151.00 | -30 973.00 | | 10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 242.00 | 3 118 938.00 | | 3 243 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 007.00 | 3 038 325.00 | | 3 336 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 765.00 | 80 613.00 | | -92 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 289.00 | 258 922.00 | | 260 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 656.00 | 9 626.00 | | 109 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | 320.00 | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 208.00 | 9 306.00 | | 103 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 026.00 | 213 026.00 | | 213 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 298.00 | 302 298.00 | | 302 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 360.00 | 196 791.00 | 354 055.00 | 617 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 847.00 | 501 847.00 | | 501 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 346.00 | 501 847.00 | 20 499.00 | 522 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 139.00 | 808 570.00 | 354 055.00 | 1 229 139.00 |