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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 448.00 | 6 448.00 | 50 000.00 | 56 448.00 |
AH Fonds commercial | 392 722.00 | | 392 722.00 | 392 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702.00 | 8 317.00 | 5 384.00 | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 132.00 | 94 890.00 | 33 242.00 | 128 132.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 971.00 | 109 656.00 | 917 315.00 | 1 026 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 977.00 | | 244 977.00 | 244 977.00 |
BZ Autres créances | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 637.00 | | 499 637.00 | 499 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 608.00 | 109 656.00 | 1 416 952.00 | 1 526 608.00 |
CU Autres participations | 415 468.00 | | 415 468.00 | 415 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 996.00 | 304 996.00 | | 304 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 6 228.00 | | 9 375.00 |
DG Autres réserves | 59 488.00 | 9 012.00 | | 59 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 613.00 | 62 929.00 | | 80 613.00 |
DL TOTAL (I) | 564 708.00 | 493 401.00 | | 564 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 520.00 | 75 116.00 | | 289 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 617.00 | 108 897.00 | | 150 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 119 747.00 | | 70 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 856.00 | 417 632.00 | | 338 856.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 2 498.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 243.00 | 723 890.00 | | 852 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 952.00 | 1 217 291.00 | | 1 416 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 033 285.00 | | 3 033 285.00 | 3 033 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 285.00 | | 3 033 285.00 | 3 033 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 5 567.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 5 567.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 316.00 | 3 003.00 | | 33 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 316.00 | 3 349.00 | | 33 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 973.00 | 2 218.00 | | -30 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 938.00 | 2 916 482.00 | | 3 118 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 325.00 | 2 853 553.00 | | 3 038 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 613.00 | 62 929.00 | | 80 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 679.00 | 10 125.00 | 148.00 | 99 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 231.00 | 10 125.00 | 148.00 | 93 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 857.00 | 338 857.00 | | 338 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 520.00 | 71 356.00 | 168 913.00 | 289 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 833.00 | 450 833.00 | | 450 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 332.00 | 450 833.00 | 20 499.00 | 471 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 243.00 | 634 079.00 | 168 913.00 | 852 243.00 |