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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 310.00 | 10 310.00 | 50 000.00 | 60 310.00 |
AH Fonds commercial | 392 722.00 | | 392 722.00 | 392 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 13 442.00 | 488.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 485.00 | 122 408.00 | 58 077.00 | 180 485.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 414.00 | 146 160.00 | 898 254.00 | 1 044 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 057.00 | | 261 057.00 | 261 057.00 |
BZ Autres créances | 180 356.00 | | 180 356.00 | 180 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 088.00 | | 622 088.00 | 622 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 502.00 | 146 160.00 | 1 520 342.00 | 1 666 502.00 |
CU Autres participations | 374 668.00 | | 374 668.00 | 374 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 337.00 | 156 337.00 | | 156 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 53 395.00 | 44 841.00 | | 53 395.00 |
DH Report à nouveau | | -400 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 451.00 | 428 554.00 | | 47 451.00 |
DL TOTAL (I) | 366 269.00 | 338 818.00 | | 366 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 763.00 | 796 648.00 | | 603 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 597.00 | 51 839.00 | | 47 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 78 274.00 | | 92 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 874.00 | 385 861.00 | | 381 874.00 |
EA Autres dettes | 28 162.00 | 27 649.00 | | 28 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 073.00 | 1 340 271.00 | | 1 154 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 342.00 | 1 679 089.00 | | 1 520 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 773.00 | 15 099.00 | 1 712.00 | 132 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | 967.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 430.00 | 14 132.00 | 1 712.00 | 123 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 873.00 | 381 873.00 | | 381 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 763.00 | 185 509.00 | 418 254.00 | 603 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 262.00 | 457 262.00 | | 457 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 561.00 | 457 262.00 | 22 299.00 | 479 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 073.00 | 735 819.00 | 418 254.00 | 1 154 073.00 |