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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 310.00 | 9 343.00 | 50 967.00 | 60 310.00 |
AH Fonds commercial | 392 722.00 | | 392 722.00 | 392 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 12 316.00 | 1 613.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 286.00 | 111 114.00 | 69 173.00 | 180 286.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 415.00 | 132 773.00 | 912 642.00 | 1 045 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 403.00 | | 246 403.00 | 246 403.00 |
BZ Autres créances | 247 828.00 | | 247 828.00 | 247 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 250 435.00 | | 250 435.00 | 250 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 447.00 | | 766 447.00 | 766 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 862.00 | 132 773.00 | 1 679 089.00 | 1 811 862.00 |
CU Autres participations | 374 668.00 | | 374 668.00 | 374 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 337.00 | 156 337.00 | | 156 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | -12 693.00 | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 554.00 | 57 535.00 | | 428 554.00 |
DL TOTAL (I) | 338 818.00 | 310 265.00 | | 338 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 648.00 | 919 847.00 | | 796 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 839.00 | 210 160.00 | | 51 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 88 143.00 | | 78 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 861.00 | 365 752.00 | | 385 861.00 |
EA Autres dettes | 27 649.00 | 20 013.00 | | 27 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 271.00 | 1 603 915.00 | | 1 340 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 089.00 | 1 914 180.00 | | 1 679 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 054.00 | | 3 168 054.00 | 3 168 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 054.00 | | 3 168 054.00 | 3 168 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006.00 | 1 642.00 | | 7 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 475.00 | 24 646.00 | | 526 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 481.00 | 26 289.00 | | 533 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 091.00 | 23 782.00 | | 44 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 094.00 | 5 621.00 | | 85 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 185.00 | 29 402.00 | | 129 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 296.00 | -3 114.00 | | 404 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 084.00 | 3 094 553.00 | | 3 834 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 531.00 | 3 037 018.00 | | 3 405 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 554.00 | 57 535.00 | | 428 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 295.00 | 161 519.00 | | 227 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 853.00 | 12 111.00 | 1 191.00 | 121 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 1 287.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 798.00 | 10 823.00 | 1 191.00 | 113 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 861.00 | 385 861.00 | | 385 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 648.00 | 197 427.00 | 599 220.00 | 796 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 825.00 | 515 825.00 | | 515 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 324.00 | 515 825.00 | 23 499.00 | 539 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 271.00 | 741 050.00 | 599 220.00 | 1 340 271.00 |