| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 3 993.00 | 603.00 | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 480 869.00 | | 480 869.00 | 480 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 7 221.00 | 584.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 045.00 | 89 550.00 | 45 495.00 | 135 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 259.00 | 100 764.00 | 533 495.00 | 634 259.00 |
BT Marchandises | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CF Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 622.00 | | 135 622.00 | 135 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 882.00 | 100 764.00 | 669 117.00 | 769 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 355 011.00 | 325 217.00 | | 355 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | 37 394.00 | | 16 792.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 455 484.00 | 446 211.00 | | 455 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 882.00 | 112 457.00 | | 92 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 50.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | 87 133.00 | | 81 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 679.00 | 39 650.00 | | 37 679.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 892.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 634.00 | 240 183.00 | | 213 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 117.00 | 686 394.00 | | 669 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 737.00 | 179 818.00 | | 169 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 207.00 | 20 735.00 | | 19 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 747.00 | | 1 111 747.00 | 1 111 747.00 |
FG Production vendue services | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 878.00 | | 1 139 878.00 | 1 139 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | 1 039.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 2 702.00 | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 2 702.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | -2 702.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 6 384.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 747.00 | 1 239 548.00 | | 1 149 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 956.00 | 1 202 153.00 | | 1 132 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 792.00 | 37 394.00 | | 16 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | 2 259.00 | | 1 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 733.00 | | 3 333.00 | 633 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 634 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 142 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 474.00 | | 991.00 | 484 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 415.00 | | 2 342.00 | 142 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 286.00 | 13 385.00 | 1 906.00 | 89 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 388.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 681.00 | 12 997.00 | 1 906.00 | 85 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 629.00 | 20 732.00 | 43 897.00 | 64 629.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 003.00 | 25 059.00 | 5 944.00 | 31 003.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 634.00 | 169 737.00 | 43 897.00 | 213 634.00 |