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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 480 869.00 | | 480 869.00 | 480 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 8 809.00 | 652.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 948.00 | 129 299.00 | 3 649.00 | 132 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 034.00 | 142 704.00 | 485 330.00 | 628 034.00 |
BT Marchandises | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CF Disponibilités | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 243.00 | | 273 243.00 | 273 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 277.00 | 142 704.00 | 758 574.00 | 901 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 677.00 | 9 846.00 | | 12 677.00 |
DG Autres réserves | 217 803.00 | 194 024.00 | | 217 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 740.00 | 56 610.00 | | 37 740.00 |
DL TOTAL (I) | 568 220.00 | 560 480.00 | | 568 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 167.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 926.00 | 146 158.00 | | 138 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 247.00 | 41 192.00 | | 51 247.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 625.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 354.00 | 189 141.00 | | 190 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 574.00 | 749 621.00 | | 758 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 354.00 | 189 141.00 | | 190 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 511.00 | | 523.00 | 627 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 465.00 | | | 485 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 886.00 | | 523.00 | 141 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 778.00 | 1 926.00 | | 140 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 182.00 | 1 926.00 | | 136 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 494.00 | 34 334.00 | 160.00 | 34 494.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 354.00 | 190 354.00 | | 190 354.00 |