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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 480 869.00 | | 480 869.00 | 480 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938.00 | 8 607.00 | 330.00 | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 948.00 | 127 574.00 | 5 374.00 | 132 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 511.00 | 140 778.00 | 486 733.00 | 627 511.00 |
BT Marchandises | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CF Disponibilités | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 398.00 | 140 778.00 | 749 621.00 | 890 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 846.00 | 7 600.00 | | 9 846.00 |
DG Autres réserves | 194 024.00 | 181 347.00 | | 194 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 610.00 | 44 923.00 | | 56 610.00 |
DL TOTAL (I) | 560 480.00 | 533 870.00 | | 560 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 20.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 158.00 | 121 475.00 | | 146 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 192.00 | 48 932.00 | | 41 192.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 319.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 141.00 | 170 746.00 | | 189 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 621.00 | 704 616.00 | | 749 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 141.00 | 170 746.00 | | 189 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 174.00 | | 338.00 | 627 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 465.00 | | | 485 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 549.00 | | 338.00 | 141 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 760.00 | 2 018.00 | | 138 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 164.00 | 2 018.00 | | 134 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 158.00 | 146 158.00 | | 146 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 085.00 | 36 925.00 | 160.00 | 37 085.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 141.00 | 189 141.00 | | 189 141.00 |