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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 480 869.00 | | 480 869.00 | 480 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 7 564.00 | 747.00 | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 685.00 | 99 689.00 | 36 996.00 | 136 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 405.00 | 111 849.00 | 524 556.00 | 636 405.00 |
BT Marchandises | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 734.00 | 111 849.00 | 648 885.00 | 760 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 364 203.00 | 355 011.00 | | 364 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 506.00 | 16 792.00 | | 7 506.00 |
DK Provisions réglementées | 264.00 | 81.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 455 572.00 | 455 484.00 | | 455 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 237.00 | 92 882.00 | | 58 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 358.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 648.00 | 81 493.00 | | 96 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | 37 679.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 1 222.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 313.00 | 213 634.00 | | 193 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 885.00 | 669 117.00 | | 648 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 399.00 | 169 737.00 | | 167 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | 19 207.00 | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 259.00 | | 5 236.00 | 634 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 636 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 144 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 465.00 | | | 485 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 850.00 | | 5 236.00 | 142 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 764.00 | 14 175.00 | 3 090.00 | 100 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 603.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 771.00 | 13 572.00 | 3 090.00 | 96 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 835.00 | 21 921.00 | 25 914.00 | 47 835.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 704.00 | 22 760.00 | 5 944.00 | 28 704.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 313.00 | 167 399.00 | 25 914.00 | 193 313.00 |