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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 480 869.00 | | 480 869.00 | 480 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 211.00 | 389.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 738.00 | 124 634.00 | 12 104.00 | 136 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 908.00 | 137 441.00 | 495 466.00 | 632 908.00 |
BT Marchandises | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 743.00 | | 146 743.00 | 146 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 651.00 | 137 441.00 | 642 210.00 | 779 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 386 707.00 | 364 109.00 | | 386 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | 30 199.00 | | 26 239.00 |
DK Provisions réglementées | | 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 496 547.00 | 478 354.00 | | 496 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 236.00 | 37 520.00 | | 21 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 658.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 508.00 | 108 148.00 | | 95 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | 25 525.00 | | 27 310.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 608.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 663.00 | 172 458.00 | | 145 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 210.00 | 650 812.00 | | 642 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 663.00 | 167 846.00 | | 145 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | 14.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 695.00 | | 1 531.00 | 636 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 632 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 145 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 465.00 | | | 485 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 286.00 | | 1 371.00 | 145 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | 160.00 | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 435.00 | 13 324.00 | 1 318.00 | 125 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 839.00 | 13 324.00 | 1 318.00 | 120 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 640.00 | 24 536.00 | 2 104.00 | 26 640.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |