| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 480 869.00 | | 480 869.00 | 480 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 436.00 | 164.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 948.00 | 125 727.00 | 7 221.00 | 132 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 174.00 | 138 760.00 | 488 414.00 | 627 174.00 |
BT Marchandises | 140 906.00 | | 140 906.00 | 140 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CF Disponibilités | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 376.00 | 138 760.00 | 704 616.00 | 843 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 76 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 181 347.00 | 386 707.00 | | 181 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 923.00 | 26 239.00 | | 44 923.00 |
DL TOTAL (I) | 533 870.00 | 496 547.00 | | 533 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 116.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 475.00 | 95 508.00 | | 121 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 932.00 | 27 310.00 | | 48 932.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 493.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 746.00 | 145 663.00 | | 170 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 616.00 | 642 210.00 | | 704 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 746.00 | 145 663.00 | | 170 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 586.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 908.00 | | | 632 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734.00 | 627 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 141 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 465.00 | | | 485 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 339.00 | | | 145 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 441.00 | 5 109.00 | 3 790.00 | 137 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 845.00 | 5 109.00 | 3 790.00 | 132 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 907.00 | 19 747.00 | 160.00 | 19 907.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 746.00 | 170 746.00 | | 170 746.00 |