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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 807.00 | 18 104.00 | 2 703.00 | 20 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 785.00 | 85 692.00 | 15 093.00 | 100 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 604.00 | 104 427.00 | 98 177.00 | 202 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 605.00 | 76.00 | 164 529.00 | 164 605.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
CF Disponibilités | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 281.00 | 76.00 | 512 204.00 | 512 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 886.00 | 104 504.00 | 610 381.00 | 714 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 379 097.00 | 339 950.00 | | 379 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 504.00 | 99 147.00 | | 111 504.00 |
DL TOTAL (I) | 507 431.00 | 455 927.00 | | 507 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 837.00 | 67 001.00 | | 64 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 39 685.00 | | 38 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 949.00 | 120 187.00 | | 102 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 381.00 | 576 114.00 | | 610 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 949.00 | 120 187.00 | | 102 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 555.00 | | 1 050.00 | 201 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 543.00 | | 1 050.00 | 120 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 964.00 | 7 464.00 | | 96 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 333.00 | 7 464.00 | | 96 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 77.00 | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 77.00 | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 77.00 | 196.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VP Divers | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 799.00 | 179 799.00 | | 179 799.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |