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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 807.00 | 18 944.00 | 1 863.00 | 20 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 167.00 | 75 213.00 | 28 953.00 | 104 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 987.00 | 94 789.00 | 111 198.00 | 205 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BN En cours de production de biens | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 012.00 | 76.00 | 138 936.00 | 139 012.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
CF Disponibilités | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 919.00 | 76.00 | 547 843.00 | 547 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 907.00 | 94 865.00 | 659 041.00 | 753 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 410 601.00 | 379 097.00 | | 410 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 802.00 | 111 504.00 | | 107 802.00 |
DL TOTAL (I) | 535 234.00 | 507 431.00 | | 535 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 815.00 | 64 837.00 | | 78 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | 38 112.00 | | 44 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 806.00 | 102 949.00 | | 123 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 041.00 | 610 381.00 | | 659 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 605.00 | | 21 177.00 | 202 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 205 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 794.00 | 124 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 593.00 | | 21 177.00 | 121 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 428.00 | 8 156.00 | 17 794.00 | 104 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 796.00 | 8 156.00 | 17 794.00 | 103 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VP Divers | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 977.00 | 163 977.00 | | 163 977.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |