| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 207.00 | 20 542.00 | 664.00 | 21 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 167.00 | 92 194.00 | 11 973.00 | 104 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 387.00 | 113 368.00 | 93 019.00 | 206 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BN En cours de production de biens | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 595.00 | | 528 595.00 | 528 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 982.00 | 113 368.00 | 621 614.00 | 734 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 405 249.00 | 418 404.00 | | 405 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 050.00 | 106 844.00 | | 83 050.00 |
DL TOTAL (I) | 505 129.00 | 542 079.00 | | 505 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | 66 455.00 | | 77 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 439.00 | 30 224.00 | | 38 439.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 484.00 | 96 679.00 | | 116 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 614.00 | 638 758.00 | | 621 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 484.00 | 96 679.00 | | 116 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 987.00 | | 400.00 | 205 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 975.00 | | 400.00 | 124 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 091.00 | 8 277.00 | | 105 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 460.00 | 8 277.00 | | 104 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 768.00 | 174 768.00 | | 174 768.00 |
VW T.V.A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |