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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 207.00 | 20 952.00 | 254.00 | 21 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 167.00 | 97 334.00 | 6 833.00 | 104 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 387.00 | 118 918.00 | 87 469.00 | 206 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 736.00 | 225.00 | 188 510.00 | 188 736.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 221 776.00 | | 221 776.00 | 221 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 646.00 | 225.00 | 562 421.00 | 562 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 033.00 | 119 143.00 | 649 889.00 | 769 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 388 299.00 | 405 249.00 | | 388 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 816.00 | 83 050.00 | | 111 816.00 |
DL TOTAL (I) | 516 946.00 | 505 129.00 | | 516 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | 77 317.00 | | 70 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 285.00 | 38 439.00 | | 59 285.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 727.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 943.00 | 116 484.00 | | 132 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 889.00 | 621 614.00 | | 649 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 943.00 | 116 484.00 | | 132 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 387.00 | | | 206 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 368.00 | 5 550.00 | | 113 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 737.00 | 5 550.00 | | 112 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 188 426.00 | 188 426.00 | | 188 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 012.00 | 200 012.00 | | 200 012.00 |
VW T.V.A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |