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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 807.00 | 19 783.00 | 1 023.00 | 20 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 167.00 | 84 675.00 | 19 491.00 | 104 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 987.00 | 105 090.00 | 100 896.00 | 205 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
BN En cours de production de biens | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 463.00 | 153.00 | 62 309.00 | 62 463.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
CF Disponibilités | 154 209.00 | | 154 209.00 | 154 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 016.00 | 153.00 | 537 862.00 | 538 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 003.00 | 105 244.00 | 638 758.00 | 744 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 418 404.00 | 410 601.00 | | 418 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 844.00 | 107 802.00 | | 106 844.00 |
DL TOTAL (I) | 542 079.00 | 535 234.00 | | 542 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 78 815.00 | | 66 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 224.00 | 44 990.00 | | 30 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 679.00 | 123 806.00 | | 96 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 758.00 | 659 041.00 | | 638 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 679.00 | 123 806.00 | | 96 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 987.00 | | | 205 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 789.00 | 10 302.00 | | 94 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 158.00 | 10 302.00 | | 94 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 154.00 | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 154.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 154.00 | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VP Divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |