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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 911.00 | 90 415.00 | 14 495.00 | 104 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 131.00 | 112 254.00 | 94 876.00 | 207 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 472.00 | | 236 472.00 | 236 472.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 257 699.00 | | 257 699.00 | 257 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 109.00 | | 676 109.00 | 676 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 240.00 | 112 254.00 | 770 986.00 | 883 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 422 012.00 | 400 116.00 | | 422 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 310.00 | 161 896.00 | | 190 310.00 |
DL TOTAL (I) | 629 152.00 | 578 842.00 | | 629 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 62 376.00 | | 84 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 496.00 | 57 404.00 | | 55 496.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 833.00 | 121 456.00 | | 141 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 986.00 | 700 299.00 | | 770 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 131.00 | | | 207 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 177.00 | 6 078.00 | | 106 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 545.00 | 6 078.00 | | 105 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 236 473.00 | 236 473.00 | | 236 473.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 696.00 | 247 696.00 | | 247 696.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |