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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AP Constructions | 307 573.00 | 97 165.00 | 210 408.00 | 307 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 472.00 | 233 076.00 | 49 396.00 | 282 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 259.00 | 193 063.00 | 138 197.00 | 331 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 348.00 | 524 232.00 | 425 116.00 | 949 348.00 |
BT Marchandises | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 639.00 | | 227 639.00 | 227 639.00 |
BZ Autres créances | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 161 348.00 | | 161 348.00 | 161 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 017.00 | | 540 017.00 | 540 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 364.00 | 524 232.00 | 965 133.00 | 1 489 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 000.00 | 518 000.00 | | 553 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 298.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 917.00 | 35 443.00 | | 38 917.00 |
DL TOTAL (I) | 647 693.00 | 608 776.00 | | 647 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 665.00 | 241 922.00 | | 139 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 910.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 906.00 | 133 081.00 | | 139 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | 72 675.00 | | 36 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 440.00 | 472 522.00 | | 317 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 133.00 | 1 081 298.00 | | 965 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 855.00 | | 1 497 855.00 | 1 497 855.00 |
FG Production vendue services | 232 510.00 | | 232 510.00 | 232 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 365.00 | | 1 730 365.00 | 1 730 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 478.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 7 832.00 | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 130.00 | 14 624.00 | | 19 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 612.00 | 22 456.00 | | 22 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 459.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 760.00 | 1 370.00 | | 15 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 099.00 | 1 829.00 | | 17 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | 20 627.00 | | 5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 8 870.00 | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 206.00 | 2 065 300.00 | | 1 763 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 289.00 | 2 029 857.00 | | 1 724 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 917.00 | 35 443.00 | | 38 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 690.00 | | 41 065.00 | 930 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 407.00 | 949 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 407.00 | 921 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 647.00 | | 41 065.00 | 902 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 400.00 | 115 478.00 | 6 647.00 | 415 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 472.00 | 115 478.00 | 6 647.00 | 414 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 665.00 | 61 034.00 | 78 631.00 | 139 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 698.00 | 275 698.00 | | 275 698.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 440.00 | 238 809.00 | 78 631.00 | 317 440.00 |