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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AP Constructions | 347 573.00 | 179 501.00 | 168 072.00 | 347 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 142.00 | 294 785.00 | 136 356.00 | 431 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 310.00 | 406 111.00 | 167 199.00 | 573 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 068.00 | 881 326.00 | 499 743.00 | 1 381 068.00 |
BT Marchandises | 169 797.00 | | 169 797.00 | 169 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 575.00 | | 403 575.00 | 403 575.00 |
BZ Autres créances | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
CF Disponibilités | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 600.00 | | 928 600.00 | 928 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 668.00 | 881 326.00 | 1 428 343.00 | 2 309 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 000.00 | 643 260.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 569.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 255.00 | 19 303.00 | | 89 255.00 |
DL TOTAL (I) | 722 144.00 | 718 166.00 | | 722 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 793.00 | 340 631.00 | | 184 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 216.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 432.00 | 126 514.00 | | 281 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 172.00 | 76 536.00 | | 238 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 199.00 | 544 897.00 | | 706 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 343.00 | 1 263 062.00 | | 1 428 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 385.00 | 475 673.00 | | 575 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 239.00 | | 251 479.00 | 1 148 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 1 381 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 1 352 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 196.00 | | 251 479.00 | 1 119 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 851.00 | 72 921.00 | 11 447.00 | 819 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 923.00 | 72 921.00 | 11 447.00 | 818 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 432.00 | 281 432.00 | | 281 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 403 575.00 | 403 575.00 | | 403 575.00 |
VB T. V. A. | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 793.00 | 53 979.00 | 130 814.00 | 184 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 758.00 | | | 270 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 904.00 | 484 904.00 | | 484 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 199.00 | 575 385.00 | 130 814.00 | 706 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |