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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AP Constructions | 307 573.00 | 127 829.00 | 179 744.00 | 307 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 973.00 | 269 830.00 | 17 143.00 | 286 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 581.00 | 308 285.00 | 111 296.00 | 419 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 170.00 | 706 872.00 | 336 298.00 | 1 043 170.00 |
BT Marchandises | 186 994.00 | | 186 994.00 | 186 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 038.00 | | 233 038.00 | 233 038.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CF Disponibilités | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 379.00 | | 609 379.00 | 609 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 549.00 | 706 872.00 | 945 677.00 | 1 652 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 000.00 | 592 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 659.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 758.00 | 48 151.00 | | 32 758.00 |
DL TOTAL (I) | 728 602.00 | 695 844.00 | | 728 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 178.00 | 114 246.00 | | 90 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 142 060.00 | | 93 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 847.00 | 47 165.00 | | 31 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 075.00 | 304 688.00 | | 217 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 677.00 | 1 000 532.00 | | 945 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 015.00 | | 45 156.00 | 998 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 971.00 | | 44 156.00 | 969 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 115.00 | | 1 000.00 | 27 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 170.00 | 82 702.00 | | 624 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 242.00 | 82 702.00 | | 623 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 233 038.00 | 233 038.00 | | 233 038.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 178.00 | 35 962.00 | 54 216.00 | 90 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 941.00 | 303 941.00 | | 303 941.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 076.00 | 162 860.00 | 54 216.00 | 217 076.00 |