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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AP Constructions | 307 573.00 | 143 161.00 | 164 412.00 | 307 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 923.00 | 279 136.00 | 31 787.00 | 310 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 468.00 | 347 530.00 | 84 937.00 | 432 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 007.00 | 770 755.00 | 309 252.00 | 1 080 007.00 |
BT Marchandises | 241 160.00 | | 241 160.00 | 241 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 982.00 | | 211 982.00 | 211 982.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CF Disponibilités | 114 863.00 | | 114 863.00 | 114 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 336.00 | | 659 336.00 | 659 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 343.00 | 770 755.00 | 968 587.00 | 1 739 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 260.00 | 640 000.00 | | 624 260.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 810.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 001.00 | 32 758.00 | | 19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 698 863.00 | 728 602.00 | | 698 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 166.00 | 90 178.00 | | 78 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 217.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 094.00 | 93 834.00 | | 152 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 249.00 | 31 847.00 | | 38 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 725.00 | 217 075.00 | | 269 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 587.00 | 945 677.00 | | 968 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 170.00 | | 36 837.00 | 1 043 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 127.00 | | 36 837.00 | 1 014 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 872.00 | 63 883.00 | | 706 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 944.00 | 63 883.00 | | 705 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 211 982.00 | 211 982.00 | | 211 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 166.00 | 40 806.00 | 37 360.00 | 78 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 089.00 | 271 089.00 | | 271 089.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 725.00 | 232 365.00 | 37 360.00 | 269 725.00 |